Contexte
PME ou ETI avec une activité complexe à reporter : plusieurs lignes d'activité (ex. online + B2B) et/ou plusieurs implantations géographiques, pilotées par une direction financière interne ou un DAF externalisé, déjà équipée d'un outil comptable avec API (Pennylane, Agicap, Fygr...).
Besoin
Réduire drastiquement le temps passé chaque mois à reconstruire des reportings financiers segmentés (par activité, par pays, par zone) dans des fichiers Excel à multiples onglets, sans sacrifier la fiabilité ni le contrôle sur les données comptables.
Réalisation
Chantier en cours de déploiement.
Technique
Connexion API à l'outil comptable existant (Pennylane/Agicap/Fygr) pour l'extraction du grand livre et des flux bancaires ; structuration et catégorisation des données par Claude (lecture du plan comptable, segmentation par activité/pays) ; orchestration mensuelle automatique via n8n/Make déclenchée après la clôture comptable ; génération d'un reporting Excel multi-onglets prêt à l'emploi (P&L, reporting banque, reporting cash) ; template versionné pour une reproductibilité garantie mois après mois ; la saisie et la validation des écritures comptables restent manuelles, seule la restitution est automatisée.
Ce que ça change
Reporting mensuel automatisé